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公告日期:2023-10-24
华安宝利配置证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安宝利配置混合
基金主代码 040004
交易代码 040004(前端) 041004(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,736,139,714.12 份
本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融
工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资
投资目标
产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的
投资收益。
基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分
投资策略 析,采用积极的投资组合策略,保留可控制的风险,规避
或降低无法控制的风险,发现和捕捉市场机会以实现基金
的投资目标。
35%×天相转债指数收益率+30%×天相 280 指数收益率+
业绩比较基准
30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率
本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风
险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但上述风险
在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险
风险收益特征 为:利率风险,政策风险,经济周期风险, 信用风险,再
投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,
购买力风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管
理风险,巨额赎回风险等。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 ……
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