公告日期：2023-07-08

华安宝利配置证券投资基金

托管协议

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行

目 录

一、托管协议当事人......1-1

（一） 基金管理人...... 1-1

（二） 基金托管人...... 1-1
二、订立托管协议的依据、目的和原则 ...... 2-1
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 3-1
四、基金资产保管......4-1

（一）基金资产保管的原则 ...... 4-1

（二）基金成立时募集资金的验证 ...... 4-1

（三）投资者申购资金和赎回资金的划付...... 4-1

（四）基金的银行账户的开设和管理 ...... 4-1

（五）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理...... 4-2

（六）银行间债券托管账户（债券托管乙类账户）的开设和管理...... 4-2

（七）基金资产投资的有关实物证券的保管...... 4-2

（八）与基金资产有关的重大合同的保管...... 4-3
五、划款指令的发送、确认和执行 ...... 5-1

（一）基金管理人对发送划款指令人员的授权...... 5-1

（二）划款指令的内容 ...... 5-1

（三）划款指令的发送、确认和执行 ...... 5-1

（四）被授权人的更换 ...... 5-1
六、交易安排...... 6-1

（一） 选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序 ...... 6-1

（二） 证券交易的资金清算与交割...... 6-1

（三） 交易记录、资金和证券账目的对账...... 6-2

（四） 基金持有人买卖基金单位的清算、过户与登记方式 ...... 6-2
七、资产净值计算和会计核算 ...... 7-1

（一） 基金资产净值的计算和复核...... 7-1

（二）净值差错处理...... 7-1

（三）基金账册的建账和对账 ...... 7-2

（四）基金财务报表与报告的编制和复核...... 7-2
八、基金收益分配......8-1

（一）基金收益分配的依据 ...... 8-1

（二）基金收益分配的时间和程序 ...... 8-1
九、基金持有人名册的登记与保管 ...... 9-1
十、信息披露...... 10-1

（一）保密义务 ...... 10-1

（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序...... 10-1
十一、基金有关文件和档案的保存 ......11-1
十二、基金托管人报告......12-1
十三、基金托管人和基金管理人的更换 ...... 13-1

（一）基金托管人的更换 ...... 13-1

（二）基金管理人的更换 ...... 13-1
十四、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费 ...... 14-1
十五、禁止行为...... 15-1
十六、违约责任...... 16-1
十七、争议的处理和适用法律 ...... 17-1
十八、托管协议的效力......18-1
十九、托管协议的修改和终止 ...... 19-1
二十、其他事项...... 20-1

华安宝利配置证券投资基金托管协议

一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华安基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室

法定代表人：朱学华
注册资本：人民币 1.5 亿元
组织形式：有限责任公司
经营范围：发起设立基金；基金管理业务
营业期限：持续经营
（二）基金托管人
名称：交通银行
法定代表人：彭纯
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
电话：021-58781234
传真：021-58400370
联系人：江永珍
注册时间：1987年3月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
批准设立机关和设立文号：国务院国发（1986）字第81号文和中国人民银行银发【1987】40号文
存续期间：持续经营
经营范围： 人民币存款、贷款、结算业务；居民储蓄业务；信托贷款、投资业务；金融租赁业务；外汇存款；外汇汇款；外汇投资；在境内、外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据贴现；外汇放款；买卖或代理买卖外汇及外币有价证券；境内、外外汇借
款；外汇及外币票据兑换；外汇担保；保管箱业务；征信调查、咨询服务；基金托管业务
二、订立托管协议的依据、……
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