公告日期：2024-05-16

华夏基金管理有限公司

关于旗下华夏养老目标日期2060五年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
新增Y类基金份额并修订基金合同的公告

为满足广大投资者个人养老金投资公募基金的投资需求，根据《中华人民共和国
证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律
法规，以及华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下
简称“本基金”）基金合同等规定，经协商本基金托管人招商银行股份有限公司同意，并
报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定新增本基
金Y类基金份额（以下简称“Y类基金份额”），即仅面向个人养老金，根据相关规定可
通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额，并据此修订本基金的基金合同、托管
协议、招募说明书等法律文件。现将主要情况公告如下：

一、新增本基金Y类基金份额

（一）Y类基金份额基本信息

基金名称 Y类基金份额简称 Y类基金份额代码

华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中 华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF） 021495

基金（FOF） Y

注：本基金A类基金份额简称为“华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A”，代
码为“021123”。

（二）基金份额类别设置

本次新增份额类别为Y类基金份额，Y类基金份额是仅面向个人养老金，根据相
关规定可通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额。

本基金根据申购费、销售对象或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者申购时收取前端申购费的，称为A类基金份额；仅面向个人养老金，根据相关
规定可通过个人养老金资金账户申购的，称为Y 类基金份额。A 类、Y 类基金份额分
别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购时可自行选择基金
份额类别。

（三）Y类基金份额的费用

1、基金管理人的管理费

自基金合同生效日起至2060年12月31日（含该日），A类基金份额的管理费年费
率为0.9%，Y类基金份额的管理费年费率为0.45%；自2061年1月1日以后（含该日），A
类基金份额的管理费年费率为0.35%，Y类基金份额的管理费年费率为0.175%。各类
别基金份额的管理费计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H为各类别基金份额每日应计提的基金管理费

E为前一日各类别基金份额应计提管理费的基金资产净值。此处应计提管理费
的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资
产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。

R为各类别基金份额适用的管理费年费率。

2、基金托管人的托管费

自基金合同生效日起至2060年12月31日（含该日），A类基金份额的托管费年费
率为0.20%，Y类基金份额的托管费年费率为0.10%；自2061年1月1日以后（含该日），
A类基金份额的托管费年费率为0.15%，Y类基金份额的托管费年费率为0.075%。各
类别基金份额的托管费计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H为各类别基金份额每日应计提的基金托管费

E为前一日各类别基金份额应计提托管费的基金资产净值。此处应计提托管费
的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资
产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。

R为各类别基金份额适用的托管费年费率。

3、申购费与赎回费

（1）投资者在申购本基金Y类基金份额时适用的前端申购费率如下：

申购金额（含申购费） 前端申购费率

50万元以下 1.50%

50万元(含)-200万元 1.20%

200万元(含)-500万元 ……
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