公告日期：2024-04-20

汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 04 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金

基金简称 汇添富国证港股通创新药 ETF 发起式联接

基金主代码 021030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 04 月 19 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
公告依据 添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富国证港股通创新药 ETF 汇添富国证港股通创新药 ETF
发起式联接 A 发起式联接 C

下属基金份额的交易代码 021030 021031

2 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2024】247 号
证监会核准的文号

基金募集期间 2024 年 03 月 25 日 至2024 年 04 月 17 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2024 年 04 月 19 日

管专户的日期
募集有效认购总户数 4,194
（单位：户）

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额 11,923,084.20 5,644,801.32 17,567,885.52
（单位：人民币元）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位： 453.81 1,496.85 1,950.66
人民币元）

募集份额 有效认购 11,923,084.20 5,644,801.32 17,567,885.52
（单位： 份额

份） 利息结转 453.81 1,496.85 1,950.66

的份额

合计 11,923,538.01 5,646,298.17 17,569,836.18

认购的基

金份额 10,000,990.00 - 10,000,990.00
（单位：

募集期间 份）
基金管理 占基金总

人运用固 份额比例 83.88 - 56.92
有资金认 （%）

购本基金 认购日期为 2024 年

情况 其他需要 04 月 17 日，认购费

说明的事 率适用于固定费用， 无 无

项 认购费为 10.0 元/

笔。

募集期间 认购的基

基金管理 金份额 19.88 26,188.06 26,207.94
人的从业 （单位：
人员认购 份）
本基金情 占基金总

况 份额比例 0.00 0.46 0.15
（%）

募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条……
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