公告日期：2024-04-12

汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 E 类份额更新基金产
品资料概要(2024 年 04 月 12 日更新)

编制日期：2024 年 04 月 11 日
送出日期：2024 年 04 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富中债 7-10 年 基金代码

国开债 008054

下属基金简称 汇添富中债 7-10 年 下属基金代码

国开债 E 020591

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国光大银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2020 年 01 月 14 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 债券型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 01 月 14 日

何旻 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 1998 年 07 月 01 日

开始担任本基金基 2023 年 06 月 14 日

李伟 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 07 月 08 日

其他 2024 年 1 月 19 日起增设汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资
基金 E 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金的标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数及其未来可能发生的变
更。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现基金的投
资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
投资范围 发行上市的政策性金融债、国债期货、债券回购以及银行存款。本基金不
投资于除政策性金融债以外的债券资产。本基金亦不参与股票和权证的投
资。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现
金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的

比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券
的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数
……
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