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发表于 2024-05-16 09:08:25 股吧网页版
银华基金管理股份有限公司关于银华钰祥债券型证券投资基金基金合同生效的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-16

银华基金管理股份有限公司关于银华钰祥债券型证券投资基金
基金合同生效的公告

公告送出日期:2024 年 5 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华钰祥债券型证券投资基金

基金简称 银华钰祥债券

基金主代码 020581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 15 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《银华钰祥债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)、《银华钰祥债券型证券投资基金招
募说明书》

下属两类基金的 银华钰祥债券 A 银华钰祥债券 C

基金简称

下属两类基金的 020581 020582

基金代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文 证监许可【2024】27 号


基金募集期间 自 2024 年 4 月 1 日

至 2024 年 5 月 10 日 止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 5 月 15 日

募集有效认购总户数(单位:户) 5,990

份额类别 银华钰祥债券 A 银华钰祥债券 C 合计

募集期间净认购金额(不含利息,单 19,305,785.49 2,267,703,211. 2,287,008,9
位:人民币元) 00 96.49

认购资金在募集期间产生的利息(单 3,588.65 664,394.65 667,983.30
位:人民币元)

有效认购份额 19,305,785.49 2,267,703,211. 2,287,008,9
00 96.49

募集份额(单 利息结转的份额 3,588.65 664,394.65 667,983.30
位:份)

合计 19,309,374.14 2,268,367,605. 2,287,676,9
65 79.79

认购的基金份额(含

募集期间基 利息转份额,单位: 0.00 0.00 0.00

金管理人运 份)
用固有资金

认购本基金 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

情况

其他需要说明的事项 -

募集期间基 认购的基金份额(含

金管理人的 利息转份额,单位: 0.00 0.00 0.00

从业人员认 份)

购本基金情 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%


募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2024 年 5 月 15 日

书面确认的日期
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费 等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间 为 0。
(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为……
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