国泰民安增利债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-27
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。会议投票表决起
止时间为自 2021 年 10 月 20 日起至 2021 年 11 月 22 日 17:00 止。会议审议事项为《关于修改国
泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决结束后,将由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。本基金管理人将及时对计票结果予以公告,具体可
查阅本基金管理人于 2021 年 10 月 19 日披露的《关于以通讯方式召开国泰民安增利债券型发起式
证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰民安增利债券
基金主代码 020033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 111,293,271.52 份
在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债
投资目标 券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增
值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
1、大类资产配置策略;2、固定收益品种投资策略;3、
投资策略
股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、权证投资策略。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基
风险收益特征
金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰民安增利债券 A 国泰民安增利债券 C
下属分级基金的交易代码 020033 020034
报告期末下属分级基金的份
4,392,697.06 份 106,900,574.46 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 ……
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