公告日期：2024-04-30

嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年4月30日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 嘉实双季欣享6个月持有债券

基金主代码 019715

契约型开放式

基金运作方式 本基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁

定持有期” ，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎

回。

基金合同生效日 2024年4月29日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规以及《嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《嘉

实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2153号

基金募集期间 2024年3月13日至2024年4月25日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年4月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,847

份额类别 嘉实双季欣享6个月 嘉实双季欣享6个月 合计

持有债券A 持有债券C

募集期间净认购金额（单位：元） 65,654,327.87 592,936,020.11 658,590,347.98

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 22,606.13 178,357.92 200,964.05

有效认购份额 65,654,327.87 592,936,020.11 658,590,347.98

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 22,606.13 178,357.92 200,964.05

合计 65,676,934.00 593,114,378.03 658,791,312.03

认购的基金……
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