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公告日期:2023-11-15
汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 11 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富稳荣回报债券发起式
基金主代码 018763
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 11 月 14 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳荣回报债券型发起式证
券投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富稳荣回报债券发起式 A 汇添富稳荣回报债券发起式 C
下属基金份额的交易代码 018763 018764
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1126 号
基金募集期间 2023 年 10 月 23 日 至 2023 年 11 月 10 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户) 118
份额类别 A 类 C 类 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 34,324,793.32 43,784,412.69 78,109,206.01
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 2,539.02 5,608.09 8,147.11
币元)
有效认购份额 34,324,793.32 43,784,412.69 78,109,206.01
募集份额 (单 利息结转的份额 2,539.02 5,608.09 8,147.11
位:份)
合计 34,327,332.34 43,790,020.78 78,117,353.12
认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00 - 10,000,000.00
募集期间基金 占基金总份额比例(%) 29.13 - 12.80
管理人运用固
有资金认购本 认购日期为:2023 年 11 月
基金情况 其他需要说明的事项 10 日, 认购费率适用于固 无 无
定费用,认购费为 1000 元。
募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 19.87 1,082,053.64 1,082,073.51
管理人的从业
人员认购本基 占基金总份额比例(%) 0.00 2.47 1.39
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获……
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