公告日期：2023-08-30

广发基金管理有限公司

广发安诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 8 月 30 日

1.公告基本信息

广发安诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
基金名称

（FOF）

基金简称 广发安诚养老目标 2040 三年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 018672

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 29 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

《广发安诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
公告依据 （FOF）基金合同》

《广发安诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕1192 号

自 2023 年 8 月 14 日

基金募集期间

至 2023 年 8 月 25 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 8 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,764

募集期间净认购金额（单位：元） 315,191,957.96

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 109,048.71

有效认购份额 315,191,957.96

募集份额（单位：

利息结转的份额 109,048.71

份）

合计 315,301,006.67

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 10,001,889.08

金管理人运用固 占基金总份额比例 3.1722%

有资金认购本基 认购日期为 2023 年 8 月 23 日，适用认
金情况 其他需要说明的事项

购费率为 1,000 元/笔

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 993.90
金管理人的从业

人员认购本基金 占基金总份额比例 0.0003%

情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办

是

理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认

2023 年 8 月 29 日

的日期

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、

信息披露费由基金管理人承担。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额

总量的数量区间为 0 份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间

为 0 份。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 发 起 份 额 承
份额比例 份额比例 诺持有期限

基 金 管 理 人 ……
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