公告日期：2023-05-24

博时基金管理有限公司关于博时中证银行指数证券投资基金（LOF）

增加场外 C 类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务

于投资者，根据《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简

称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下

简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商

一致，决定自 2023 年 5 月 26 日起对博时中证银行指数证券投资基金（LOF）（以

下简称“本基金”）增加场外 C 类基金份额，并对基金合同、托管协议中有关内容

进行相应修订，现将本基金增加 C 类基金份额的相关内容说明如下：

一、博时中证银行指数证券投资基金（LOF）增加场外 C 类基金份额方案概要

（1）基金份额分类

在投资者申购基金时收取申购费用，不收取销售服务费的，称为 A 类基金

份额（场内简称：银行指数基金；代码：160517；原基金份额自动转入 A 类基

金份额）；在投资者申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提

销售服务费的，称为 C 类基金份额（代码：018591）。目前，投资者可通过场内

和场外两种渠道办理 A 类基金份额的申购、赎回等业务，仅可通过场外渠道办

理 C 类基金份额的申购、赎回等业务；本基金仅有 A 类基金份额可申请上市交

易，C 类基金份额仅在场外销售而不申请上市交易。

A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份

额累计净值。

（2）基金费率

1）申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，

不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用；C 类基金份额

不收取申购费用。

场外申购费率 申购金额（M） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率

M＜50 万元 1.00% 0.00%

50 万元≤M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜500 万元 0.20%

M≥500 万元 1000 元/笔

场内申购费率 比照场外申购费率设定场内申购费率 -

2）赎回费率

基金的场外赎回费率

持有基金份额期限（Y） A 类基金份额赎回费率（%） C 类基金份额赎回费率（%）

Y＜7 日 1.50% 1.5%

7 日≤Y＜1 月 0.10% 0

Y≥1 月 0

基金的场内赎回费率

持有基金份额期限（Y） A 类基金份额赎回费率（%）

Y＜7 日 1.50%

7 日≤Y 0.10%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基

金份额时收取。向持有期限少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，

向持有期限大于等于 7 日的投资者收取的不低于赎回费总额的 25%计入基金财

产，……
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