公告日期：2024-04-16

中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:中庚基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:2024年04月16日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中庚港股通价值18个月封闭股票

基金主代码 017650

契约型基金。本基金基金合同生效后，前18个
月封闭运作。本基金封闭期自基金合同生效之
日起至18个月后的对应日（遇非工作日顺延至
下一个工作日）的前一日的期间，如该日不存
基金运作方式 在对应日期的，则延后至下一个工作日。在封
闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，
也不上市交易。 封闭期届满后，本基金转为开
放式运作，基金名称变更为"中庚港股通价值股
票型证券投资基金"。

基金合同生效日 2023年01月11日

报告期末基金份额总额 1,976,905,694.10份

本基金主要投资于香港市场上市公司股票。基
投资目标 金以价值投资策略为基础，重点发掘港股市场
基本面良好、价值被低估的公司来构建股票组
合，力争实现基金资产的长期稳健增值。

股票投资策略

投资策略 （1）港股通标的股票投资策略

本基金重点通过港股通机制投资港股通机制下

允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市
的股票。本基金将采用自下而上的个股精选策
略，结合香港市场行业及个股估值水平差异等
因素，精选符合本基金投资目标的港股通标的
股票。本基金的股票投资理念是上市公司的可
持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关
性，可持续的高盈利能力公司的估值最终会比
低盈利能力公司的高，因此通过投资低估值、
……
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