公告日期：2022-10-24

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金增加C类份额并相应修改
基金合同、托管协议的公告

为更好的满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，经基金托管人中国农业银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2022年10月25日起增加本基金的C类基金份额类别，并更新基金管理人信息。本次增设C类基金份额及其余因更新基金管理人以及本基金实际运作、完善表述而对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况

自2022年10月25日起，工银瑞信四季收益债券型证券投资基金增加C类基金份额(基金代码:016901)，本次增加该基金份额类别后，将设置两类基金份额：

在投资人申购、赎回基金时收取申购费用、赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，为A类基金份额。A类基金份额可
通过场内、场外两种方式办理申购、赎回业务，且A类基金份额的注册登记机构是中国证券登记结算有限责任公司。A类基金份额可在深圳证券交易所上市交易。

在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，按照本类别基金资产净值的0.4%年费率计提销售服务费的，为C类基金份额。C类基金份额仅可通过场外方式办理申购、赎回业务，且C类基金份额的注册登记机构是基金管理人。

两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或者C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、 新增C类基金份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

其他销售机构：腾安基金销售（深圳）有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、肯特瑞财富基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、博时财富基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份
有限公司、中信期货有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信建投期货有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司。

三、 本基金各类份额类别的费用费率结构

(一) 费用费率结构

费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额

申购金额（M）＜100 万 0.80%

100 万≤M＜300 万 0.50%

申购费率 0%

300 万≤M＜500 万 0.30%

M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔

持有期限（Y）

持有期限（Y）＜7 天 1.50% 1.5……
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