公告日期：2022-11-03

华安大中华升级股票型证券投资基金
托管协议
基 金 管 理 人：华安基金管理有限公司
基 金 托 管 人：中国银行股份有限公司目 录
一、基金托管协议当事人....................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................... 2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................... 4
五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责..................................... 4
六、基金财产的保管 .......................................................... 5
七、指令的发送、确认及执行................................................... 8
八、交易及清算交收安排...................................................... 10
九、基金资产净值计算和会计核算.............................................. 13
十、基金收益分配 ........................................................... 16
十一、基金信息披露 ......................................................... 17
十二、基金费用 ............................................................. 19
十三、基金份额持有人名册的保管.............................................. 20
十四、基金有关文件档案的保存................................................ 21
十五、基金管理人和基金托管人的更换、境外托管代理人的选任.................... 22
十六、禁止行为 ............................................................. 23
十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算.................................. 23
十八、违约责任 ............................................................. 24
十九、争议解决方式 ......................................................... 25
二十、托管协议的效力........................................................ 25
二十一、其他事项 ........................................................... 26
二十二、托管协议的签订...................................................... 26一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华安基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31－32 层
法定代表人：朱学华
成立日期： 1998 年 6 月 4 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号
经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人： 刘连舸
成立时间： 1983 年 10 月 31 日
组织形式：股份有限公司
注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字……
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