公告日期：2022-11-11

博时恒耀债券型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 11 日

1、公告基本信息

基金名称 博时恒耀债券型证券投资基金

基金简称 博时恒耀债券

基金主代码 016670

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 10 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《博时恒耀债券型证券投资基金基金合同》、《博时恒耀债券
型证券投资基金招募说明书》等

下属类别基金的基金简称 博时恒耀债券 A 博时恒耀债券 C

下属类别基金的交易代码 016670 016671

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2022]880 号
准的文号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 11 月 8 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 11 月 10 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 2,417

份额类别 博时恒耀债券 A 博时恒耀债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 474,794,980.16 84,354,500.87 559,149,481.03

认购资金在募集期间产生的利 223,729.08 49,616.59 273,345.67

息（单位：元）

有效认购份额 474,794,980.16 84,354,500.87 559,149,481.03

募集份额（单 利息结转的份 223,729.08 49,616.59 273,345.67

位：份） 额

合计 475,018,709.24 84,404,117.46 559,422,826.70

其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 额（单位：份）

运用固有资金 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

认购本基金情 比例

况 其他需要说明 无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 10,459.63 20,016.11 30,475.74

间基金管理人 额（单位：份）

的从业人员认 占基金总份额 0.0022% 0.0237% 0.0054%

购本基金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 11 月 10 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

（3）本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项

（1）开放日及开放时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。