公告日期：2023-09-16

兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 15 日
送出日期：2023 年 9 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴证全球恒泰一年定开债 基金代码 015811

券发起式

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2022 年 7 月 13 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次

开始担任本基金基金 2022 年 7 月 13 日

基金经理 季伟杰 经理的日期

证券从业日期 2014 年 8 月 5 日

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至基金合同生效日 1年后的年度对应日
的前一日止；第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起至该封闭期首日 1 年后的
年度对应日的前一日止，以此类推。如该对应日为非工作日或不存在对应日期的，
其他 则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

每个封闭期结束后，本基金即进入开放期。开放期的期限为自每个封闭期结束之日
后第一个工作日起（含该日）不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间，期
间可以办理申购与赎回等业务，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。

注:证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
投资范围 融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币
市场工具、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但每个开
放期开始前一个月、结束后一个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。

开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金
不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。