公告日期：2023-01-20

国泰金马稳健回报证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰金马稳健回报混合

基金主代码 020005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 889,475,318.18 份

通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应

中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国 GDP 增

投资目标 长具有重大贡献或因 GDP 的高速增长而获得较大受益的

行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成

果，为基金份额持有人谋求稳健增长的长期回报。

1、投资策略（本基金采取定性与定量分析相结合的方式，

通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过对不

投资策略

同时期与 GDP 增长密切相关的投资、消费、进出口等因

素的深层研究，准确预期并把握对 GDP 增长贡献度大及

受 GDP 增长拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过

个股选择，挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上

市公司。在债券投资方面，主要基于长期利率趋势以及中

短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积

极的债券投资管理。）；2、类属资产配置；3、行业配置

与个股选择；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；

6、现金类资产投资策略。

60%×[上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平

业绩比较基准

均]+40%×[上证国债指数]

本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期收益

风险收益特征

高于债券型基金，风险程度低于激进的股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰金马稳健回报混合 A 国泰金马稳健回报混合 C

下属分级基金的交易代码 020005 015589

报告期末下属分级基金的份

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