泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-09-21
泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 9 月 21 日
泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泰康安泓纯债一年定开债券
基金主代码 015393
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022 年 9 月 20 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等相关法律法规以及《泰康安泓纯债一年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安泓纯债一年定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 364 号
基金募集期间 从 2022 年 8 月 19 日
至 2022 年 9 月 16 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户) 290
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,000,105,148.23
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 342,087.47
币元)
有效认购份额 3,000,105,148.23
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 342,087.47
合计 3,000,447,235.70
认购的基金份额(单位: 0.00
其中:募集期间基金 份)
管理人运用固有资 占基金总份额比例 0.0000%
金认购本基金情况
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位: 4,028.52
管理人的从业人员 份)
认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2022 年 9 月 20 日
认的日期
注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
(3)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3. 其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询……
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