公告日期：2022-10-14

浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金双月鑫60天滚动持有
中短债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型

证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）的相关约定，浙江浙商证券资产管理有限

公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国

证监会备案，决定自 2022 年 10 月 14 日起，浙商汇金双月鑫 60 天滚动持有中短债债券型证券

投资基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文

件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设E类基金份额类别

1、本基金增加E类基金份额后，将分设A类、C类、E 类基金份额。其中，A类基金份额指

在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时不收取赎回费用（按照法律法规要求收

取的赎回费除外），不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。C 类基金份额指从

本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时不收

取赎回费用（按照法律法规要求收取的赎回费除外）的基金份额。E 类基金份额指从本类别

基金资产中按照0.20%年费率计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时不收取赎回费用

（按照法律法规要求收取的赎回费除外）的基金份额。

本基金 A 类、C 类、E 类基金份额分别设置基金代码。其中，A 类基金份额基金代码为：

014490，C类基金份额基金代码为：014491，E类基金份额基金代码为：016853。由于基金费用

的不同，A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为

计算日某类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购基金份额类别。

根据基金销售情况，基金管理人可在不违反法律法规规定、 《基金合同》的约定以及对已

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