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发表于 2024-01-17 16:44:23 天天基金网页版 发布于 上海
【市场点评】短期磨底,中期等待政策落地

今天A股和港股全面下跌,上证指数下跌2.09%,恒生指数下跌3.85%,恒生科技指数下跌4.99%。今天A股5031家下跌,278家上涨,申万一级行业全线下跌。今天A股成交额6493亿元,较昨日继续萎缩,北上资金全天流出131亿 元,仅次于2022年10月24日单日流出额179亿元,微观流动性匮乏冲击A股,市场继续探底。A股运行至此低位,再次大跌可能有两个原因:

一是昨日金融高质量发展专题研讨会提及加强金融监管。在此开班式上,提 及金融监管要“长牙带刺”、有棱有角,关键在于金融监管部门和行业主管部门 要明确责任,加强协作配合。在市场准入、审慎监管、行为监管等各个环节,都要严格执法,实现金融监管横向到边、纵向到底。目前A股熊市已经持续3年多,市场迫切期待出台更多呵护政策,以稳定市场信心。


二是民调显示特朗普支持率超拜登,其成为新任美国总统的概率不小。最新哥伦比亚广播公司(CBS)/YouGov 的民意调查发现,美国前总统特朗普、前驻联 合国大使尼基黑利以及佛州州长德桑蒂斯在一对一的正面对决中,均领先于拜 登。早在1月15日,特朗普就以 51.1%的选票赢得了党内初选,特朗普很大概 率将成为美国新任总统。资本市场早就领教过特朗普的强硬风格,若特朗普上台, 可能对中国出口有一定影响。


展望后市,短期市场仍处于磨底期,中期更多政策落地有望催化反弹行情。短期股指持续创历史新低,市场成交比较清淡,虽然市场处于较低位置,但是也 难看到向上催化的契机。中期维度看,更多刺激政策正在路上。比如:一是降准降息,12月扣除政府融资后的社融增速继续创历史新低,根本在于实际利率高企,私人资本开支意愿非常低,目前30年期国债收益率已经创历史新低,短端利率高企,未来货币政策有望持续宽松。二是目前中央政府才具备逆势加杠杆的能力,2024 年国内赤字率提升,特别国债发行等都值得期待,未来继续跟踪观察。


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