公告日期：2022-01-26

农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金合同生效公告

农银汇理均衡收益混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 26 日

农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理均衡收益混合型证券投资基金

基金简称 农银均衡收益混合

基金主代码 014241

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金合同》、
《农银汇理均衡收益混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金注册申请获中国证监会批准的文号 中国证监会证监许可【2021】3488 号

基金募集期间 自 2022 年 1 月 10 日起

至 2022 年 1 月 21 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 01 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 15599

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 652,213,872.93

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 199,946.14

有效认购份额 652,213,872.93

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 199,946.14

合计 652,413,819.07

募集期间基金管理人运 认购的基金份额（单位： 份） -

用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 -

情况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位： 份） 34,773.14

从业人员认购本基金情 占基金总份额比例 0.0053%

况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是

备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 1 月 25 日

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份（含）。
（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金合同生效公告

3.其他需要提醒的事项

根据《农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金合同》和《农银汇理均衡收益混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定，本基金的申购和赎回自基金合同生效日之日起不超过 3 个月开始办理。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原……
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