关于浦银安盛红利精选混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修订基金合同相应条款的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-04
关于浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
增加 C 类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修订基金
合同相应条款的公告
为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2021年11月5日起对浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“浦银安盛红利精选混合”)增加收取销售服务费的C类基金份额,并提高本基金份额净值的估值精度,同时对本基金的《基金合同》作相应修改。本基金自2021年11月5日起接受投资者对C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下:
一、增加C类基金份额
自2021年11月5日起,本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。
基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为浦银安盛红利精选混合A类基金份额,业务规则保持不变。
C 类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与 A 类基金份额一致。
C 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类份额的基金份额净值。
A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示:
(一)浦银安盛红利精选混合A类基金份额(现有份额),基金代码:519115,基金简称:浦银安盛红利精选混合A
浦银安盛红利精选混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收取前端认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
1、申购费
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<500万元 1.0%
500万元≤M<1000万元 0.3%
M≥1000万元 按笔收取每笔1000元
投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
2、赎回费
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示:
持有期限(N) 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
对A类基金份额,持续持有期少于7日的,赎回费应全额归入基金财产,持有期7日以上(含7日)的,不低于本基金赎回费总额的25%的部分归入基金财产。
(二)浦银安盛红利精选混合C类基金份额(新增的份额),基金代码:014029,基金简称:浦银安盛红利精选混合C
浦银安盛红利精选混合C类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
1、C类基金份额的销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
2、赎回费
本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示:
持有期限(N) 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 ……
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