公告日期：2022-03-29

大成基金管理有限公司

关于大成稳益 90 天滚动持有债券型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 大成稳益 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 大成稳益 90 天滚动持有债券

基金主代码 013399

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 28 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相

关法律法规以及《大成稳益 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《大成稳

益 90 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简 大成稳益 90 天滚动持有债 大成稳益 90 天滚动持有债 大成稳益 90 天滚动持有

称 券 A 券 C 债券 E

下属基金的交易代 013399 013400 013401

码

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2021】2608 号

基金募集期间 自 2022 年 1 月 28 日起到 2022 年 3 月 24 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,640

份额级别 大成稳益 90 天 大成稳益 90 天滚 大成稳益 90 天滚 合计

滚动持有债券 A 动持有债券 C 动持有债券 E

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 105,662,722.77 156,261,909.76 5,100.00 261,929,732.53

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 11,634.95 20,894.64 1.33 32,530.92

人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 105,662,722.77 156,261,909.76 5,100.00 261,929,732.53

位：份） 利息结转的份额 11,634.95 20,894.64 1.33 32,530.92

合计 105,674,357.72 156,282,804.40 5,101.33 261,962,263.45

募集期间基金 认购的基金份额（单 0 0 0 0

管理人运用固 位： 份）

有资金认购本 占基金总份额比例 0 0 0 0

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金 认购的基金份额（单 2,001.71 0 0 2,001.71

管理人的从业 位： 份）

人员认购本基 占基金总份额比例 0.0019% 0 0 0.0008%

金情况
……
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