公告日期：2021-08-25

中信保诚基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并
修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证券投资基金 （LOF）基金合同》的有关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称
“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2021 年 8 月 26 日起
对本公司管理的部分基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对基金合同和托管协议的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下：

1、经与基金托管人协商一致，以下基金将增加 C 类基金份额并调整基金份额净值计算精度：

序号 基金全称

1 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）

2 中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）

3 中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）

4 中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证券投资基金 （LOF）

2、上述 4 只基金将新增 C 类基金份额并单独设置基金代码，各基金原有的
基金份额均转为 A 类基金份额，其收费模式不变；原有基金份额在直销柜台参与的各类优惠活动对转换后的 A 类基金份额继续适用，在其他销售机构参与的活动以各销售机构具体安排为准。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

上述 4 只基金新增的 C 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用相同的管理
费率和托管费率。4 只基金 C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从

C 类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为 0.4%。

上述 4 只基金 C 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎

回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续持有期不少于 7 日的投资者不

收取赎回费。

上述 4 只基金 C 类基金份额通过场外方式申购赎回，目前不在交易所上市交

易，亦不开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告，4 只基金 C 类基金

份额持有人目前不能进行跨系统转托管。由于基金费用收取方式的不同，4 只基

金的 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

上述 4 只基金 C 类基金份额的申购、赎回和转换的限制与各自基金的 A 类

基金份额的场外申购、赎回和转换的限制一致。

上述 4 只基金 C 类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务进

行调整并另行公告。

本次调整后，上述 4 只基金各份额基金简称和代码信息如下：

序 基金全称 A 类份额基金代码 A 类份额基金简称 C 类份额基金代码 C 类份额基金简称
号

1 中信保诚中证 500 指数型证 165511 中信保诚中证500指 013119 中信保诚中证 500
券投资基金（LOF） 数（LOF）A 指数（LOF）C

2 中信保诚沪深 300 指数型证 165515 中信保诚沪深300指 013120 中信保诚沪深 300
券投资基金（LOF） 数（LOF）A 指数（LOF）C

3 中信保诚中证 800 金融指数 165521 中信保诚中证8……
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