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公告日期:2021-12-01
中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 12 月 1 日
1.公告基本信息
中融聚优一年定期开放债券型发起式
基金名称
证券投资基金
基金简称 中融聚优一年定开债券
基金主代码 012803
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 30 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《中融聚优一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《中融聚优一年定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
注:
(1)中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金以 下简称“本基金”。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 证监许可〔2021〕2006 号
基金募集期间 自 2021 年 11 月 22 日起
至 2021 年 11 月 29 日止
上会会计师事务所(特殊
验资机构名称
普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:元) 7,999,999,900.00
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元) 0.00
有效认购份额 7,999,999,900.00
募集份额(单
利息结转的份额 0.00
位:份)
合计 7,999,999,900.00
其中:募集期 认购的基金份额(单
间基金管理 位:份) 10,000,000.00
人运用固有 占基金总份额比例 0.13%
资金认购本
基金情况 其他需要说明的事项 无
其中:募集期 认购的基金份额(单 0
间基金管理 位:份)
人的从业人
员认购本基 占基金总份额比例 0
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法
是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期 2021 年 11 月 30 日
注:
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露
费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额
……
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