公告日期：2022-01-05

关于财通资管中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2022 年 01 月 04 日净值日报的更正公告

财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 01

月 04 日晚在中国证券监督委员会报送平台上报了《财通资管中债
1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日净值公告》XBRL 文
件，后因该产品 C 类份额发生大额赎回，经我司估值工作小组会议审
议决定提升单位净值小数点为 8 位，特此更正。

更正前：

基金名称 财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 财通资管中债1-3年国开债

基金主代码 012735

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金管理人代码 51320000

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金托管人代码 20120000

下属各类别基金的基金简称 财通资管中债1-3年国 财通资管中债1-3年国
开债A 开债C

下属各类别基金的交易代码 012735 012736

下属各类别基金的份额净值 1.0132 1.0126

下属各类别基金的份额累计净值 1.0132 1.0126

分红金额

（单位：元/ 其他事
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 10份基金份 项说明
额）

(场内) (场外) - -

更正后：

基金名称 财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 财通资管中债1-3年国开债

基金主代码 012735

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金管理人代码 51320000

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金托管人代码 20120000

下属各类别基金的基金简称 财通资管中债1-3年国 财通资管中债1-3年国
开债A 开债C

下属各类别基金的交易代码 012735 012736

下属各类别基金的份额净值 1.01320411 1.01264291

下属各类别基金的份额累计净值 1.01320411 1.01264291

分红金额

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 （单位：元/ 其他事
10份基金份 项说明
额）

(场内) (场外) - -

特此更正。

由此带来的不便，本公司深表歉意！

财通证券资产管理有限公司

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