公告日期：2023-12-20

西部利得祥逸债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月20日

1.公告基本信息

基金名称 西部利得祥逸债券型证券投资基金

基金简称 西部利得祥逸债券

基金主代码 675091

基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得

祥逸债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月14日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得祥逸债券2023年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得祥逸债券A 西部利得祥逸债券C 西部利得祥逸债券D

下属分级基金的交易代码 675091 675093 012376

基准日下属分

级基金份额净 1.0372 1.0447 1.0364

截止基准日 值（单位：人
下属分级基 民币元）
金的相关指 基准日下属分

标 级基金可供分 39,516,168.91 26,636,742.94 1,546,650.18

配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.2100 0.2100 0.2100

（单位：元/10份基金份额）

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。

2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月21日

除息日 2023年12月21日

现金红利发放日 2023年12月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2023

红利再投资相关事项的说明 年12月21日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023年12月25日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费

用。

3. 其他需要提示的事项

……
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