公告日期：2023-08-16

恒越基金管理有限公司

关于旗下恒越短债债券型证券投资基金

增设D类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告
为了更好地满足投资者投资需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《恒越短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）决定自2023年8月16日起，对恒越短债债券型证券投资基金在现有份额的基础上增设D类基金份额（D类基金份额代码：019112），同时对《基金合同》和《恒越短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行相应修改。具体事宜如下：

一、所增设D类基金份额的基本情况

本基金增设的 D 类基金份额为在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别。

1、增设 D 类基金份额后，本基金将分设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D
类基金份额。三类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。A 类基金份额和 C类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2、本次增设的 D 类基金份额的申购费率结构如下：

申购金额（M） D 类基金份额申购费率（前收费）

M＜100 万 0.30%

100 万≤M＜500 万 0.10%

M≥500 万 每笔 500 元

类基金份额的申购费用（含定期定额申购费）实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程以各基金销售机构的规定为准。

3、本次增设的 D 类基金份额的赎回费率结构如下：

持有基金份额期限（N） D 类基金份额赎回费率

N＜7 日 1.50%

N≥7 日 0

其中，收取的赎回费全额计入基金财产。

4、D 类基金份额与 A 类和 C 类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。
D 类基金份额不收取销售服务费。

5、D 类基金份额的收益分配方式与 A 类和 C 类基金份额保持一致。

6、投资管理

本基金将对 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的资产合并进行
投资管理。

7、表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

8、登记机构

本次增设的 D 类基金份额的登记机构为恒越基金管理有限公司。

9、D 类基金份额的申购、赎回及有关限制

投资者可自 2023 年 8 月 16 日起办理本基金 D 类份额的申购、赎回、定期
定额投资及转换业务。本基金 D 类基金份额的初始基金份额净值参考修订后的基金合同生效当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值。

投资人首次申购本基金 D 类基金份额的最低金额为 10.00 元（含申购费），
追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）；各基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

投资人每次赎回本基金 D 类基金份额的最低份额为 1.00 份，每个基金交易
账户最低持有的基金份额余额为 1.00 份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金
份额余额少于 1.00 份时，余额部分基金份额必须一同赎回；各基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

10、D 类基金份额的销售机构

恒越基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银银平台、宁波银行股份有限公司同业易管家平台、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有……
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