建信智能汽车股票型证券投资基金2023年度第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-24
建信智能汽车股票型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信智能汽车股票
基金主代码 011793
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 603,055,835.52 份
投资目标 本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,
把握汽车产业智能化、电动化、网联化、共享化及衍生的投资机会,
力求超额收益与长期资本增值。
投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分
析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各
类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时
进行动态调整。
业绩比较基准 中证智能电动汽车指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×
10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投
资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则
差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -15,826,569.89
2.本期利润 -26,928,795.85
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0441
4.期末基金资产净值 457,093,165.12
5.期末基金份额净值 0.7580
注:1、本期已实现收益指基金本期……
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