九泰天利量化股票型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-13
九泰天利量化股票型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021-10-13
1、公告基本信息
基金名称 九泰天利量化股票型证券投资基金
基金简称 九泰天利量化
基金主代码 011589
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 12 日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《九泰天利量化股票型
公告依据
证券投资基金基金合同》和《九泰天利量化股票型证券
投资基金招募说明书》等的有关规定
下属基金的基金简称 九泰天利量化 A 九泰天利量化 C
下属基金的交易代码 011589 011590
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】42 号
自 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 9 月 30
基金募集期间
日止
北京兴华会计师事务所(特殊普通合
验资机构名称
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 10 月 11 日
募集有效认购总户数(单位:户) 425
九泰天利 九泰天利量
份额类别 合计
量化 A 化 C
12,221,8 224,503,56 236,725,37
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
09.04 8.49 7.53
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
5,151.17 80,517.91 85,669.08
人民币元)
12,221,8 224,503,56 236,725,37
有效认购份额
09.04 8.49 7.53
募集份额(单位:
利息结转的份额 5,151.17 80,517.91 85,669.08
份)
12,226,9 224,584,08 236,811,04
合计
60.21 6.40 6.61
其中:募集期间基 认 购 的 基 金 份 额
0 0 0
金管理人运用固有 (单位:份)
资金认购本基金情 占基金总份额比例 0 0 0
况 其他需要说明事项 -- -- --
其中:募集期间基 认 购 的 基 金 份 额
49.64 40.08 89.72
金管理人的从业人 (单位:份)
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0004% 0.0000% 0.0000%
募集期限届满基金是否……
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