公告日期：2022-04-22

中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中欧生益稳健一年混合
基金主代码 010900
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年01月12日
报告期末基金份额总额 1,054,714,936.90份
投资目标 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把
握债券、股票市场的投资机会，在控制投资组合风
险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产
配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，
重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业
增加值、 PPI、 CPI、市场利率变化、进出口贸易数
据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略
判断。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 12%+中证港股通综合指数(人
民币)收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率
× 85%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通

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机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧生益稳健一年混合A 中欧生益稳健一年混合C
下属分级基金的交易代码 010900 010901
报告期末下属分级基金的份额总
额
926,856,693.90份 127,858,243.00份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
中欧生益稳健一年混
合A
中欧生益稳健一年混
合C
1.本期已实现收益 4,993,077.48 378,054.89
2.本期利润 -31,027,241.40 -4,570,731.83
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0254 -0.0271
4.期末基金资产净值 937,882,166.94 128,437,111.00
5.期末基金份额净值 1.0119 1.0045
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧生益稳健一年混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-2.58% 0.32% -1.44% 0.25% -1.14% 0.07%

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过去
六个
月
-0.61% 0.25% -0.42% 0.19% -0.19% 0.06%
过去
一年
2.17% 0.22% 1……
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