公告日期：2024-04-29

浙商创业板指数增强型发起式

证券投资基金

清算报告

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 4 月 11 日

清算报告公告日：2024 年 4 月 27 日

目录

重要提示...... 3

一、基金概况...... 4

二、基金运作情况...... 5

三、财务会计报告...... 6

四、清算情况...... 7

五、备查文件...... 10

重要提示

浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管理委员会证监许可【2020】2962 号准予注册，于 2021 年 3 月 19 日起基金合同
生效，基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金出现了基金合同终止事由，浙商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）应当按照基金合同约定的程序进行基金财产清算，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同。

根据《基金合同》约定，本基金自 2024 年 3 月 20 日起进入基金财产清算程序，
由基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰
律师事务所于 2024 年 3 月 20 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、 基金概况

基金名称 浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 浙商创业板指数增强

基金代码 A 类基金份额：010749；C 类基金份额：010750

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 19 日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注册登记机构 浙商基金管理有限公司

本基金在指数化投资的基础上通过量化模型进行投资组合

优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获

投资目标

得超越标的指数的投资收益。本基金力争日均跟踪偏离度

的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%。

1、股票（含存托凭证）投资策略；2、风险预估和控制；

3、债券投资策略；4、可转换债券投资策略；5、可交换

债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、证券公司

投资策略

短期公司债券投资策略；8、衍生产品投资策略 9、为了

更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动

性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。

业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+中债综合指数收益率×5%

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型

基金、债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基

金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指

风险收益特征

数相似的风险收益特征。本基金将投资于港股通标的股

票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制

度以……
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