公告日期：2021-04-09

中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021 年 4 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金

基金简称 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数

基金主代码 010509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 11 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基
金基金合同》、《中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指
数证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购起始日 2021 年 4 月 9 日

赎回起始日 2021 年 4 月 9 日

转换转入起始日 2021 年 4 月 9 日

转换转出起始日 2021 年 4 月 9 日

定期定额定投起始日 2021 年 4 月 9 日

2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金（以下简称“本基

金”）投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资人在基

金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受

的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。基金

合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币 10 元（含申购费，下同）；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率如下：

单笔申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.50%

申购费率 100 万元≤M＜200 万元 0.30%

200 万元≤M＜500 万元 0.20%

M≥500 万元 1000 元/笔

注： 1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2、投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。