公告日期：2021-07-20

新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新华安康多元收益一年持有期混合
基金主代码 010401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 1,175,979,487.67 份
投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间动态配
置，在控制下行风险的前提下，力争实现长期稳健的投资
回报。
投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票
投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略、融资业务的投资策略等。
本基金将密切关注宏观经济运行状况，通过对国家财政和
货币政策、资本市场资金环境、证券市场走势等因素的综
合分析，判断未来一段时间各类资产的风险收益情况、相

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对收益率，主动调整股票、债券和现金类资产在给定区间
内的动态配置比例，以使基金在保持总体风险水平相对稳
定的基础上，优化投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15% + 中债综合指数（财富）收益
率×80%+金融机构人民币活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 新华安康多元收益一年持有
期混合 A
新华安康多元收益一年持有
期混合 C
下属分级基金的交易代码 010401 010402
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,051,709,136.10 份 124,270,351.57 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
新华安康多元收益一年
持有期混合 A
新华安康多元收益一年
持有期混合 C
1.本期已实现收益 14,992,242.71 1,669,206.29
2.本期利润 17,650,601.42 1,991,765.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0171 0.0161
4.期末基金资产净值 1,081,015,706.35 127,459,744.88
5.期末基金份额净值 1.0279 1.0257
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
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2、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费
等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、本基金自2020年12月16日成立，至2021年6月30日披露日未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、新华安康多元收益一年持有期混合 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比……
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