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公告日期:2021-10-27
诺安中证100指数证券投资基金2021年第三季度报告
2021年09月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安中证100指数
基金主代码 320010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年10月27日
报告期末基金份额总额 136,264,709.79份
本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束
和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离
投资目标 度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差
不超过4%。
本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证100指
数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
投资策略 时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合
进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之
内。
业绩比较基准 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存
款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收
益率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币
市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安中证100指数A 诺安中证100指数C
下属分级基金的交易代码 320010 010351
报告期末下属分级基金的份额总 125,624,942.23份 10,639,767.56份
额
注:自2020年10月28日起,本基金增加基金份额类别,分设A类基金份额和C类基金份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
……
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