公告日期：2021-10-25

诺安中证100指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021年10月15日

送出日期：2021年10月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺安中证100指数 基金主代码 320010

下属分级基金的 诺安中证100指数A 下属分级基金的 320010

基金简称 诺安中证100指数C 基金代码 010351

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2009年10月27日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 梅律吾 开始担任本基金基金经理的日期 2012年07月28日

证券从业日期 1998年01月01日

注：自 2020年 10 月 28日起，本基金分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“第八部分 基金的投资”了解详细情况。

本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
投资目标 段, 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基
金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、
备选成份股、新股（如首次公开发行或增发）、债券，以及经中国证监会批
准的允许本基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的90%-95%，其中投资于
相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的8

0%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建
指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
主要投资策略 行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围
之内。

业绩比较基准 中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风险和预期收
益均高于债券型基金和货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：自2020年10月28日起，本基金分设A类基金份额和C类基金份额。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

诺安中证100指数A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率
M<100……
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