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发表于 2023-06-20 08:03:18 股吧网页版
创金合信研究精选股票型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-20

创金合信研究精选股票型证券投资基金

清算报告

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

一、重要提示

创金合信研究精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]年 1573 号《关于准予创金合信研究精
选股票型证券投资基金注册的批复》准予注册。由创金合信基金管理有限公司按照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《创金合信研究精选股票型证券投资基金基金合同》(以
下简称《基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期,募集
期间为 2020 年 8 月 17 日到 2020 年 10 月 30 日止,设立募集(不包括认购资金利息)人
民币 260,060,939.56 元,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)[2000464]号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案,《基金合同》于 2020 年 11 月 4 日正式生效,基金
合同生效日的基金份额总额为 260,088,029.52 份,其中认购资金利息折合 27,089.96 份。
本基金基金份额持有人大会于 2023 年 5 月 22 日表决通过了《关于终止创金合信研究
精选股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,于 2023 年 5 月 23 日在指定媒介就
本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告,详见《创金合信研究精选股
票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金从 2023 年 5 月 24 日起进入清算期,由基金管理人创金合信基金管理有限公司、
基金托管人中国民生银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、上
海市锦天城(深圳)律师事务所于 2023 年 5 月 24 日成立基金财产清算小组履行基金财产
清算程序,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海
市锦天城(深圳)律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称:创金合信研究精选股票型证券投资基金(其中 A 类份额基金简称:创金合
信研究精选股票 A,基金代码:010001;C 类份额基金简称:创金合信研究精选股票 C,基金代码:010002)

2、基金类型:股票型证券投资基金

3、基金托管人:中国民生银行股份有限公司

4、基金运作方式:契约型开放式

5、投资目标:在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

6、风险收益特征:本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

7、基金发售时间:2020 年 8 月 17 日到 2020 年 10 月 30 日

8、基金合同生效日:2020 年 11 月 4 日

三、财务会计报告

资产负债表(已审计)
会计主体:创金合信研究精选股票型证券投资基金

基金最后运作日:2023 年 5 月 23 日

单位:人民币元

资 产 基金最后运作日:2023 年 5 月 23 日

资 产:

银行存款 424,973.54

结算备付金 8,322.82

存出保证金 788,983.73

交易性金融资产 5,858,871.18

其中:股票投资 5,856,601.26

基金投资 -

债券投资 2,269.92

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 ……
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