国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-17
国金国鑫灵活配置混合型发起式
证券投资基金
2022 年分红公告
公告送出日期:2022 年 6 月 17 日
1. 公告基本信息
基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 国金国鑫发起
基金主代码 762001
基金合同生效日 2012 年 8 月 28 日
基金管理人名称 国金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《国金国鑫灵活配置混合型发起式
证券投资基金基金合同》、《国金国鑫灵活配置混合
型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 6 月 14 日
各基金份额类别的简称 国金国鑫发起 A 国金国鑫发起 C
各基金份额类别的交易代码 762001 009762
基准日基金份额净值(单 1.5659 1.5596
位:人民币元)
截止收益分 基准日基金可供分配利 40,994,430.10 70,585,056.10
配基准日的 润(单位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 4,099,443.01 7,058,505.61
的应分配金额(单位:人
民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份 3.132 3.119
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
注:根据《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 6 月 20 日
除息日 2022 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2022 年 6 月 21 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有
人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按2022年6月20日除息后
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值折算成基金份额,并于2022年6月22日起可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 21 日划入
销售机构账户。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回或转换转出的……
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