公告日期：2024-03-15

汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回的公告

公告送出日期：2024年3月15日

1.公告基本信息

基金名称 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安恒利39 个月定开纯债债券

基金主代码 009305

基金运作方式 定期开放式

基金合同生效日 2020年12月18日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《汇安恒

利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安恒利39

个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

申购起始日 2024年3月18日

赎回起始日 2024年3月18日

2.日常申购、赎回的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时

间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人

根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金自每个封闭期结束日的下一

个工作日起（含该日）进入开放期，投资人在开放期可办理本基金份额的申购、赎

回或其他业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，开

放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎

回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，具体时间

以基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出

申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价
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