公告日期：2023-08-11

天治天得利货币市场基金 更新招募说明书
天治天得利货币市场基金
更新的招募说明书
(2023 年)
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
二〇二三年八月
天治天得利货币市场基金 更新招募说明书
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2006年5月16日证监基金字【2006】 94号
文核准募集。 本基金的基金合同于2006年7月5日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本
基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基
金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内
容截止日为2023年7月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年6月30日
（财务数据未经审计）。
天治天得利货币市场基金 更新招募说明书
目 录
一、绪言 .................................................................................................................. 1
二、释义 .................................................................................................................. 2
三、基金管理人....................................................................................................... 7
四、基金托管人..................................................................................................... 15
五、相关服务机构................................................................................................. 20
六、基金份额的分类............................................................................................. 46
七、基金的募集..................................................................................................... 47
八、基金合同的生效............................................................................................. 48
九、基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 49
十、基金的投资..................................................................................................... 59
十一、基金的业绩...........................................................................................……
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