公告日期:2020-05-18
海富通裕昇三年定期开放债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 海富通基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................12
五、基金财产的保管.................................................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................16
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................20
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................22
九、基金收益分配.....................................................................................................................24
十、基金信息披露.....................................................................................................................25
十一、基金费用 .........................................................................................................
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