公告日期：2022-08-16

招商基金管理有限公司关于招商信用增强债券型证券投资基金调低基金费率并
修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据有关法律法规、《招商信用增强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商信用 增强债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，招商基金管理 有
限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 8 月 18 日起降低招商信用增强债券型证券投
资基金（以下简称“本基金）的基金费率，并相应修订基金合同、托管协议。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方 案：

本基金的基金管理费年费率由 0.7%调低至 0.5%。

本基金的基金托管费年费率由 0.2%调低至 0.1%。

二、修改《基金合同 》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章 原文条 款内容 修改后 条款内容

节

（二）基金费用计提方法、计提标准和 （二）基金费用计提方法、计提标准和
支付方式 支付方式

十 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

七、 基金管理人的基金管理费按基金资产净 基金管理人的基金管理费按基金资产净
基 值的 0.7 %年费率计提。 值的 0.5%年费率计提。

金 在通常情况下，基金管理费按前一日基 在通常情况下，基金管理费按前一日基
费 金资产净值的 0. 7 %年费率计提。计算方 金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方
用 法如下： 法如下：

与 H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0 . 5%÷当年天数

税 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

收 E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基 基金管理费每日计提，按月支付。经基
金管理人与基金托管人核对一致后，由 金管理人与基金托管人核对一致后，由

基金托管人于次月首日起 3 个工作日内 基金托管人于次月首日起 3 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理 从基金财产中一次性支付给基金管理
人。 人。

2、基金托管人的基金托管费 2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净 基金托管人的基金托管费按基金资产净
值的 0.2 %年费率计提。 值的 0.1%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基 在通常情况下，基金托管费按前一日基
金资产净值的 0. 2 %年费率计提。计算方 金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方
法如下： 法如下：

H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0 . 1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基 基金托管费每日计提，按月支付。经基
金管理人与基金托管人核对一致后，由 金管理人与基金托管人核对一致后，由
基金托管人于次月首日起 3 个工作日内 基金托管人于次月首日起 3 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金托管 从基金财产中一次性支付给基金托管
人。 人。

2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
三 、《招商信用增强债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合 同 》、《托管协议 》的内容进……
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