公告日期：2022-03-10

招商基金管理有限公司

关于招商信用增强债券型证券投资
基金提高估值精度并修改基金合同、

托管协议的公告

为更好地满足投资者的需求，根据《招商信用增强债券型证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》” ）、《招商信用增强债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托
管协议》” ）的有关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会

备案，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）决定自 2022 年 3 月 10 日起提高招商信

用增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的估值精度，同时对基金管理人信息进
行更新，并相应修改《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下：

一、提高基金份额净值的估值精度

本基金自 2022 年 3 月 10 日起提高基金份额净值的估值精度， 将基金份额净值保留到

小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

（六）申购份额与赎回金额的计算方式 （六）申购份额与赎回金额的计算方式

4、基金份额净值的计算： 4、基金份额净值的计算：

六、基金份 T日的各类基金份额 净值 在当 天收 市后 计 T日的 各类 基金 份额 净值 在当 天收 市后 计

额的申购、 算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情 算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情

赎 回 与 转 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公

换 告。各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 告。各类基金份额净值的计算，保留到小数点后

3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误 4 位，小数点后第 5 位四舍五 入，由 此产 生的 误

差计入基金财产。 差计入基金财产。

八、基金合 （一）基金管理人 （一）基金管理人

同 当 事 人 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况

及 其 权 利 法定代表人：刘辉 法定代表人：王小青

义务

（七）基金份额净值的确认

（七）基金份额净值的确认 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市

各类基金份额净值是按照每个开放日闭市 后， 基金资产净值除以当日该类基金份额的余

后， 基金资产净值除以当日该类基金份额的余 额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位

十六、基金 额数量计算，精确到 0.001 元，小 数点 后第 4 位 四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形

资 产 的 估 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，

值 （八）估值错误的处理 从其规定。

1、当基金财产的估值导致任一类基金份额 （八）估值错误的处理

的基金份额净值小数点后 3 位（含第 3 位）内发 1、当基金财产的估值导致任一类基金份额

生差错时，视为该类基金份额净值估值错误。 的基金份额净值小数点后 4 位（含第 4 位）内发

生差错时，视为该类基金份额净值估值错误。

2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应……
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