今日全市场指数全线暴涨。盘面上,石油石化、房地产及建筑涨幅居前。
市场暴涨,主要是有两个直接因素。第一,昨日,中国人民银行决定于 2024年2月5日下调金融机构存款准备金率0.5%(普降),并调降支农支小再贷款利率25BP。此次央行降准降息,进一步加大实体经济支持力度,有助于提振市场对经济复苏与企业盈利改善的预期;国内市场流动性有望保持合理充裕,预计后续央行仍可能适度引导市场利率中枢下移;前期雪球产品的爆仓,私募产品的清算导致的一连串负反馈效应也得到缓解。第二,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。除了极大提振了市场信心外,更重要的是,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。
中期来看,我们对市场的判断是非常乐观的。国内股市估值整体低洼,加之国内持续深化资本市场改革等,均有助于后续股市估值修复。加之,国内经济复苏的大趋势没有变化,只是复苏的时间大概率会拉长,库存去化已经经历了几个季度,而市场前段时间的持续下跌已经完全反映了经济的悲观预期。我们应积极应对市场,回归到行业和公司的基本面上,谨慎应对高估值板块及其盈利估值不匹配的公司。增速较好,景气度较高,边际变化比较明显的板块及个股依旧会是市场选择的方向。
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