天弘基金管理有限公司关于天弘弘择短债债券型证券投资基金增设份额、调低C类基金份额销售服务费并相应修改相关法律文件的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-18
天弘基金管理有限公司关于天弘弘择短债债券型证券投资基金增设份额、
调低C类基金份额销售服务费并相应
修改相关法律文件的公告
为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《天弘弘择短债债券型证券投资
基金基金合同》、《天弘弘择短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定,天弘
基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简
称“基金托管人”)协商一致,决定自2023年12月19日起增加天弘弘择短债债券型证券投资
基金(以下简称“本基金”)D类基金份额并调低本基金C类基金份额销售服务费,同时更新基
金管理人、基金托管人信息,并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公
告如下:
一、增设D类基金份额的基本情况
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额。
本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,A类基金份
额在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类
别基金资产中计提销售服务费;C类、D类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类、C类
及D类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。
本基金A类、C类及D类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码007823,C类基金份
额代码007824,D类基金份额代码020374。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份
额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
2、D类基金份额的费率结构
1)本基金D类基金份额不收取申购费用。
2)本基金D类基金份额的赎回费如下表所示:
持有时间(Y) D类基金份额赎回费率
Y<7天 1.5%
Y≥7天 0
3)本基金D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额基金资产净值的0.25%年
费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为D类基金份额每日应计提的销售服务费
E为D类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机
构,由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、投资管理
本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
4、信息披露
由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额
累计净值。新增的D类基金份额自2023年12月19日起,在不晚于每个交易日的次日,通过
规定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露基金份额净值和基金份额累计净值。
二、调低C类基金份额销售服务费的基本情况
将《基金合同》“第十五部分、基金费用与税收”章节“二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式”的“3、基金销售服务费”小节中与C类基金份额销售服务费有关的内容,由原来的:
“C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.35%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值”。
修改为:
“C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份……
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