公告日期：2022-11-17

关于长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
增设基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告

为了更好地满足投资者个人养老金投资需求，长城基金管理有限公司（以下简称“本公
司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《个人养老金投资公
开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《个人养老金暂行规定》”）和《长城恒
康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合
同”或“《基金合同》”）的有关规定，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协
商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 11 月 17 日起为本基金增设 Y 类基金份额，
并对基金合同、《长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协
议》（以下简称“托管协议”或“《托管协议》”）进行相应修改。现将有关情况说明如下：

一、增设 Y 类基金份额的情况

1、本基金根据《个人养老金暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独
的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别。供非个人养老金客户申购的一类基金份额，
称为 A 类基金份额。针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为 Y 类基金
份额。

自 2022 年 11 月 17 日起，本基金增设 Y 类基金份额（基金代码：017295）。本基金原有
基金份额自动转为 A 类基金份额（基金代码：007705），A 类基金份额的申购赎回业务规则
及费率结构保持不变。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。

2、Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账
户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，
基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持
有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及
相关公告，不需要召开基金份额持有人大会。

3、本基金 A 类基金份额与 Y 类基金份额暂不开通转换功能，在时机成熟时（系统支持
等），基金管理人可以开通本基金不同份额间的转换业务，具体转换费率、业务规则及办理
时间详见届时公告，此项调整无需召开基金份额持有人大会。

4、Y 类基金份额的管理费、托管费

本基金 Y 类基金份额的管理费年费率为 0.30%，Y 类基金份额的托管费年费率为 0.075%。
Y 类基金份额的基金费用计提方法、计提标准和支付方式详见《基金合同》。Y 类基金份额可对基金管理费和基金托管费实施一定的费率优惠，具体情况参见招募说明书或相关公告。
5、Y 类基金份额的申购与赎回

本基金 Y 类基金份额开放申购、赎回等业务的时间，以及申购、赎回费率等相关规则详见届时更新的招募说明书或相关公告。

二、基金合同和托管协议的修改内容

经与基金托管人协商一致，基金管理人对基金合同、托管协议中涉及增设 Y 类基金份额的内容进行了修改，具体修改内容请见本公告附件“基金合同、托管协议修改对照表”。

修改后的《基金合同》、《托管协议》自 2022 年 11 月 17 日起生效。

三、重要提示

1、本次根据《个人养老金暂行规定》增设基金份额而对《基金合同》作出的修改属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，符合法律法规的规定和《基金合同》的约定。本公司已就上述基金合同修改事宜向中国证监会进行了备案。

2、基金管理人将在《长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）》、基金产品资料概要中，对涉及上述修改的内容进行相应更新。

3、本公告仅对本基金增设 Y 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（http://www.ccfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）的本基金《基金合同》、《招募说明书（更新）》、基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。

4、投资者在销售机构办理本基金的投资事务，具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。

5、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。