公告日期：2024-05-16

鹏华基金管理有限公司关于

鹏华锦利两年定期开放债券型证券

投资基金2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年05月16日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏华锦利两年定开债券

基金主代码 007682

基金合同生效日 2019年09月04日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规

公告依据 定及《鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金

基金合同》及《鹏华锦利两年定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年05月10日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0441

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人 343,132,551.11

截止收益分配基准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 34,313,255.11

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.045

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：根据《鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金收益每半年至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份
基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若
《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年05月20日

除息日 2024年05月20日

现金红利发放日 ……
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