公告日期：2022-11-26

宝盈中证100指数增强型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二二年十一月

重要提示

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于 2009 年 11 月
23 日经中国证监会证监许可〔2009〕1218 号《关于核准宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金募集的批复》审核同意，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险，投资人认购基金时应认真阅读本招募说明书。

1、本基金标的指数为中证 100 指数。

（1） 指数样本空间

沪深 300 指数样本

（2） 选样方法

对样本空间内证券按照过去一年的日均总市值由高到低排名，原则上选取排名前 100 的证
券作为指数样本。

（3） 指数计算

指数计算公式为：

报告期指数= 报告期样本的调整市值 ？ 1000

除数

其中，调整市值=？（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

（4） 指数样本和权重调整

1）定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下
一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%。定期调整设置缓冲区，排名在 80 名之前的新样本优先进入；排名在 120 名之前的老样本优先保留。定期调整设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的 5%。

2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值（公式为：发行价*总股本）和全部证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪深市场前 10 位的新发行证券，启用快速进入指数的规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值排名最低的证券，科创板和创业板上市证券不适用该规则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。

2、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。

3、本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

4、本基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金本次招募说明书（更新）所载内容截止日为 2022 年 11 月 24 日，有关财务数据和净
值表现截止日为 2022 年 9 月 30 日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书（更新）中涉及
与托管业务相关的更新信息进行了复核确认。

目录

一、绪言......5
二、释义......6
三、基金管理人......10
四、基金托管人......23
五、相关服务机构......26
六、基金的募集......51
七、基金合同的生效......53
八、基金份额的申购和赎回..……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。