公告日期:2020-01-07
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书
(2020 年 1 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经
中国证监会 2019 年 4 月 17 日证监许可[2019]775 号文注册募集。本基金基金合
同于 2019 年 12 月 31 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金集中投资于债券类资产,影响证券价格波动的因素主要有:宏观经济周期变化、财政与货币政策变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险以及政治因素的变化等;此外,还包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 3 个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 6 个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 9 个月后的月度对日,以此类推。本基金每个开放期最长不超过 10 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。由于本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额,因此,基金份额持有人应特别留意本基金的开放日期,若错过某一开放期而未能赎回,其份额将自动转入下一封闭期,至少到下一开放期方可赎回。
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