公告日期：2023-06-29

国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2023年06月29日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺悦债券

基金主代码 007445

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2019年12月31日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等

申购日 2023年07月03日--2023年07月03日

赎回日 2023年07月03日--2023年07月03日

转换转入日 2023年07月03日--2023年07月03日

转换转出日 2023年07月03日--2023年07月03日

注：本基金本次开放期间暂停接受个人投资者的申购及转换转入业务申请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称：“本基金”《) 基金合

同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式

运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的3个月后的月度对日，第二个

开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基

金基金合同生效日的9个月后的月度对日，以此类推。本基金的每个开放期最长不超过10个

工作日，在开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金在存续期内，除

开放期外，均为封闭期。

本基金第14个封闭期为2023年04月01日至2023年07月02日止。本基金第14次办理

申购、赎回、转换业务的开放期为2023年07月03日的1个工作日。自2023年07月04日起至

2023年10月08日止，为本基金的第15个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也

不上市交易。

办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务

办理时间在相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

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